Estratégia para YieldBoost DKS De 1 a 10.4 Usando opções Por StockOptionsChannel, BNK Invest 15 de dezembro de 2017 124 11:41 AM Acionistas de Dicks Sporting Goods, Inc (Símbolo: DKS) olhando para aumentar sua renda além das ações 1 rendimento anualizado dividendos podem vender o Junho de 2017 coberto de chamada na greve 65 e recolher o prémio com base na oferta de 2,75, que anualiza a uma taxa de retorno adicional de 9,4 contra o preço das ações atuais (no Stock Options Channel nós chamamos isso de YieldBoost), para um total de 10,4 anualizado No cenário em que o estoque não é chamado de distância. Qualquer upside acima de 65 seria perdido se o estoque sobe lá e é chamado afastado, mas as partes de DKS teriam que escalar 10.9 dos níveis atuais para que isso ocorra, significando que no scenario onde o estoque é chamado, o accionista ganhou uns 15.6 Retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos recolhidos antes da ação ser chamado. Em geral, os montantes de dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a acompanhar os altos e baixos da rentabilidade em cada empresa. No caso da Dicks Sporting Goods, Inc, olhando para a tabela de histórico de dividendos para DKS abaixo pode ajudar a julgar se o dividendo mais recente é provável que continue, e por sua vez, se é uma expectativa razoável de esperar um rendimento de dividendo anualizado 1. Abaixo está um gráfico mostrando DKSs arrasto histórico de negociação de doze meses, com a greve 65 destacado em vermelho: O gráfico acima, ea volatilidade histórica de ações, pode ser um guia útil em combinação com a análise fundamental para julgar se vender a chamada coberta de junho de 2017 A greve 65 dá uma boa recompensa para o risco de ter dado o lado positivo além de 65. (A maioria das opções expiram sem valor Este e outros seis mitos de opções comuns debunked). Nós calculamos a volatilidade de doze meses para Dicks Sporting Goods, Inc (considerando os últimos 253 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço de hoje de 58.64) para ser 32. Para outras opções de compra de contrato de idéias nos diferentes diferentes expirações disponíveis, visite o DKS Stock Options de StockOptionsChannel. No meio da tarde de negociação na quinta-feira, o volume entre os componentes SampP 500 foi 748.971 contratos, com volume de chamada em 1,33M, para um put: call ratio de 0,56 até agora para o dia. Em comparação com a mediana de longo prazo colocar: rácio de chamada de 0,65, que representa alto volume de chamada em relação a coloca em outras palavras, os compradores estão mostrando uma preferência por chamadas em negociação de opções até agora, hoje. Descobrir que 15 call e put opções comerciantes estão falando hoje. A história de preços recurso mostra preços históricos para ações, índices, ETFs e opções. Data de negociação - data do último título negociado. Último preço - o último preço de troca. Para opções: Preço Teórico - preço derivado usando a volatilidade histórica do estoque ou índice subjacente. Charted Price - a divisão entre a oferta e pedir. Para opções, os gregos podem ser mapeados juntamente com o preço da opção. O gráfico usa a divisão entre o lance eo pedido como o preço. Os seguintes gregos podem ser gráficos: Delta - quanto o preço da opção vai mudar para cada movimento 1 no subjacente. Gama - a taxa em que o preço do optipon muda à medida que o delta muda Vega - como os preços das opções mudam em relação à volatilidade Rho - quanto o preço da opção mudará quando a taxa de juros mudar Theta - a taxa à qual o preço da opção declina com o passar do tempo A história de volatilidade implícita mostra como as opções caras foram sobre o histórico de preços selecionado. Isso é útil para determinar o preço relativo das opções, e pode ser ajudar a decidir quando comprar uma opção (quando é barato), ou vender uma opção (quando é caro). Copyright Optionistics, 2005-2017 A Optionistics não é um conselheiro de investimento ou um corretor-negociante registrado. Não fazemos recomendações sobre valores mobiliários específicos ou instrumentos derivativos e não defendemos a compra ou venda de qualquer título ou investimento por você ou qualquer outro indivíduo. Ao continuar a usar este site, você concorda em ler e cumprir o aviso de isenção de responsabilidade completo. Opção de Sólido O que é uma Opção de Compra Uma opção de compra de ações é um privilégio, vendido por uma parte a outra, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação , Para comprar ou vender uma ação a um preço acordado dentro de um determinado período de tempo. Americanas. Que constituem a maior parte das opções de compra pública negociadas em bolsa, podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra ea data de vencimento da opção. Por outro lado, as opções europeias. Também conhecidas como opções de ações no Reino Unido, são um pouco menos comuns e só podem ser resgatadas na data de vencimento. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Opção de Compra de Ações O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes concordantes, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente. Opções de Compra e de Compra Uma opção de compra de ações é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar um estoque a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma opção quando o comprador da opção toma um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica. A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente irá aumentar, enquanto o vendedor da opção pensa o contrário. O detentor da opção tem o benefício de comprar o estoque com um desconto de seu valor de mercado atual se o preço da ação aumenta antes da expiração. Se, no entanto, o comprador acredita que um estoque vai diminuir de valor, ele entra em um contrato de opção de venda que lhe dá o direito de vender o estoque em uma data futura. Se o estoque subjacente perde valor antes da expiração, o titular da opção é capaz de vendê-lo por um prêmio de valor de mercado atual. O preço de exercício de uma opção é o que determina se o seu valor ou não. O preço de exercício é o preço predeterminado ao qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os detentores de opções de opções de compra lucram quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Os detentores de opções de venda lucram quando o preço de exercício é maior do que o valor de mercado atual. Opções de ações para empregados As opções de ações para funcionários são semelhantes a opções de compra ou venda, com algumas diferenças importantes. Normalmente, as opções de ações dos funcionários são concedidas ao invés de ter um prazo específico para o vencimento. Isso significa que um empregado deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes que ele ganha o direito de comprar suas opções. Existe também um preço de subsídio que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado corrente no momento em que o empregado recebe as opções.
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