Como escalar em suas posições de troca

Como escalar em suas posições de troca

Os comerciantes podem encontrar os níveis ideais para escalar em suas posições usando o indicador de ConnorsRSI, rendendo os preços de compra médios mais baixos e uns ganhos globais mais elevados em seus comércios.

ETF Scale-In Trading inclui mais de 20 variações desta estratégia de alta probabilidade que têm mostrado taxas de comércio vencedor de mais de 92,8% ao longo de nosso back-testing histórico. Gostaríamos de compartilhar a introdução deste guia, uma vez que fornece uma história detalhada de Scale-In Trading. Juntamente com um plano de fundo sobre como esta estratégia específica veio a concretizar.

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Abaixo está o primeiro capítulo de ETF Scale-In Trading:

Em 2008, introduzimos uma estratégia "Scale-In", que chamamos de TPS. TPS significa:

T Time

P Preço

S Scale-In

Quando você combina esses três elementos-chave da negociação (Time, Price e Scale-In), muitas vezes você vê uma melhora significativa em seus resultados comerciais. O TPS permanece uma das estratégias mais populares que nós ensinamos, e começando neste guia ele será referido como Escala-Em Negociação.

Scale-In Trading tem suas raízes no mundo do investimento de décadas atrás. Gerentes de dinheiro eficazes usaram com sucesso por muitas gerações.

A primeira vez que eu aprendi sobre Scale-In Trading foi em 1985. Ele veio de um dos maiores e mais bem sucedidos corretores da Merrill Lynch. Sua clientela incluiu o negócio "Who's Who" de Los Angeles, incluindo um cavalheiro que passou a se tornar um membro do gabinete presidencial, outro que se tornou o prefeito de Los Angeles, e um punhado de outros que foram bem sucedidos o suficiente para tornar-se membros do Forbes 400. Este cavalheiro compreendeu investir e ele especialmente entendido como a escala em ações. Alguns dos povos os mais bem sucedidos em Los Angeles confiaram em seu conselho por décadas por causa deste conhecimento.

À medida que ele e eu nos conhecíamos melhor, ele era gentil o suficiente para começar a me orientar sobre quais ações comprar e, mais importante, como comprá-los.

Ainda me lembro do primeiro estoque que ele me recomendou. Era o Louisiana Pacific (símbolo LPX). Na época, foi um jogo de valor de longo prazo e, quando ele terminou de me explicar por que deveria ser comprado, eu estava convencido. Ele sugeriu que eu comprar o estoque para o maior número de meus clientes, conforme apropriado e fazê-lo imediatamente. E então ele terminou a conversa dizendo algo que ficou preso comigo desde (e esta é a espinha dorsal deste Guia Estratégico). Ele disse "depois de comprar o estoque para todos, ir para casa esta noite e espero que ele vai para baixo amanhã". Nesse ponto, fiquei perplexo. Perguntei-lhe por que no mundo eu iria querer o preço das ações para ir para baixo? E então ele disse as palavras mágicas: "para que você possa comprar mais amanhã a um preço ainda menor".

Se memória me serve corretamente, LPX não desceu muito, e eventualmente subiu por uma percentagem saudável. Compramos perto de suas baixas - algo que é muitas vezes mais sorte do que habilidade. Sua percepção do estoque estava muito correta. Mais importante ainda, ele plantou uma semente que cresceu 18 anos depois.

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Corporate Attorney Turned Hedge Gestor do Fundo

Em 2003, um de nossos clientes na TradingMarkets decidiu deixar uma carreira de sucesso como advogado corporativo em um escritório de advocacia de alto perfil para se tornar um gestor de fundos de hedge. Ele levou sua experiência da indústria em que se especializou e fez uma grande mudança de carreira para gerar o dinheiro das pessoas por 2 e 20.

Um fundo muito maior que abrigava gerentes emergentes e veteranos imediatamente oferecido para arrendá-lo espaço e cuidar de todas as suas acomodações. É uma prática comum na indústria e, muitas vezes, uma situação ganha-ganha. O gerente recebe espaço e acomodações, bem como a oportunidade de desenvolver relacionamentos com outros gerentes. Em troca, o grande fundo que fornece as instalações fica fresco, novas idéias de gerentes de diferentes conhecimentos. Quando é bem sucedido, todos ganham.

Como ele me manteve atualizado sobre o seu empreendimento, ele foi gentil o suficiente para compartilhar algumas das coisas que ele estava aprendendo. Para ele, o que realmente se destaca foi ter a chance de ver em primeira mão quantos dos gestores de fundos de hedge mais bem sucedidos geriram dinheiro.

Como ele se tornou mais imerso no negócio, um dia ele me chamou. Estávamos discutindo o mercado, que tinha fundo naquela primavera e entrou em um novo mercado em alta. Ele então me disse a mesma coisa que eu tinha ouvido 18 anos antes. Ele me disse que muitos dos gerentes de sucesso lá fizeram coisas diferentes, mas a maioria tinha uma coisa em comum. Uma vez que pesquisou uma idéia e teve a convicção de começar a comprar a segurança, eles não simplesmente ir "all-in". Eles compraram peças (uma porcentagem). E então eles foram para casa e esperavam que o estoque para ir mais baixo para que pudessem comprar ainda mais a preços mais baratos.

Se os preços subissem, eles tinham uma posição e a posição era rentável.

Se os preços caíram (o que era comum durante 2002), eles tiveram a oportunidade de adicionar à sua posição a preços ainda melhores. E continuariam a comprar à medida que os preços baixassem até que possuíssem uma posição completa. Uma vez que um preço das ações subiu para o valor que eles sentiram que valeu a pena, eles bloqueado em seus ganhos (algo que muitos deles foram capazes de fazer muito bem em 2003 e nos próximos anos). Como tudo mais, essa estratégia nem sempre ganhava dinheiro. Mas quando eles estavam certos, eles eram muitas vezes muito certo, e um ou dois grandes movimentos de posições compradas em níveis extremamente baixos fez seu ano (e fez seus clientes muito feliz). Em vez de ir "all in", como a maioria das pessoas, eles escalado em posições a preços mais favoráveis ​​com o objetivo de bloqueio em ganhos como o estoque subiu mais alto.

O conceito acima nos permitiu desenvolver a nossa estratégia original de Trading (TPS) em 2008. E estou feliz em dizer que, a partir de hoje (março de 2017), a estratégia não só continuou a dar certo, mas também Sido capaz de expandi-lo significativamente.

Antes de avançarmos, vamos nos certificar de que compreendemos a diferença entre escalar e dobrar para baixo. Escala em pode ser feito de muitas maneiras eo aspecto principal é permitir que você cometa alguns (não todos!) De seu capital alocado para a posição. Se os preços sobem, você está à frente. Se eles vão para baixo, você vai adicionar mais a sua posição a preços melhores como você se move em direção a sua meta de comprar uma posição completa.

Dobrar para baixo (ou como algumas pessoas o chamam, dobrando para cima) é um jogo muito agressivo e muito diferente do escalonamento. Ao dobrar para baixo, um inicialmente toma uma posição completa. Então, se os preços baixarem, eles duplicam sua posição, muitas vezes em margem.

Cada abordagem é baseada na crença de que os preços estão indo mais alto. A diferença é o aspecto de gestão de dinheiro da execução do comércio. Escala em é uma abordagem mais gradual e mais conservadora para a negociação de um dinheiro. É também mais indulgente. Permite que o comerciante diga sim, esta segurança é oversold e eu quero comprá-lo. E se ele se torna ainda mais sobrevendido, eu posso comprá-lo menor e menor e menor, dependendo da escala-em versão que eu aplico (isso será descrito como nós avançamos). E como você verá a partir dos resultados do teste, especialmente em uma base percentual correta, é muitas vezes uma maneira melhor de comércio, especialmente com ETFs.

Como comerciantes nossa meta não é manter posições por meses e anos como os gestores mencionados acima. Queremos efetuar uma entrada de tempo eficiente e sair o mais rápido possível. Neste Guia sobre a Escala de Negociação. Vamos ensinar-lhe exatamente como fazer isso. E com um foco completo em ETFs, que são cestas de ações e são geralmente mais seguros do que ações individuais, você vai aprender a escalar em posições usando vários métodos que historicamente tinham uma alta probabilidade de ser rentável.

Neste Guia, vamos fornecer-lhe as regras exatas para comprar e vender ETFs líquidos juntamente com os resultados de teste completo para apoiar este estilo de negociação. Você verá resultados consistentes nos principais ETFs líquidos com muitas variações de escala que excedem 90% de correção de retorno há mais de uma década.

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